基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001069基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人卓易彩票官网注册_卓易彩票app下载
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-05-20客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 281,006,863.66
份额净值(元) 1.1220
累计净值(元) 1.1220
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 266,293,854.9 94.39%
债券 0 0.00%
银行存款 15,645,543.54 5.55%
其他 179850.96 0.06%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 199,272,925.3 70.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 21,438,848.06 7.63%
教育 8,746,817.92 3.11%
租赁和商务服务业 8,593,298.39 3.06%
卫生和社会工作 6,971,736 2.48%
科学研究和技术服务业 6,628,064.8 2.36%
金融业 4,402,342.94 1.57%
批发和零售业 4,031,424 1.43%
水利、环境和公共设施管理业 3,421,400.24 1.22%
文化、体育和娱乐业 2,647,216 0.94%
合计 266,293,854.9 94.76%