基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003175基金类别混合型
基金经理方纬 杨景涵基金管理人卓易彩票官网注册_卓易彩票app下载
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2016-9-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 61,351,696.88
份额净值(元) 1.2235
累计净值(元) 1.2235
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 58,047,898.92 94.15%
债券 0 0.00%
银行存款 3,578,826.57 5.80%
其他 25283.10 0.05%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
房地产业 16,042,304.88 26.15%
金融业 14,408,953.04 23.49%
制造业 10,903,118.22 17.77%
建筑业 9,991,060.75 16.28%
批发和零售业 2,717,280 4.43%
文化、体育和娱乐业 2,689,180 4.38%
采矿业 1,266,958.75 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 29,043.28 0.05%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 58,047,898.92 94.61%