基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码003591基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人卓易彩票官网注册_卓易彩票app下载
风险等级R2中低风险基金托管人平安银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 232,658,752.01
份额净值(元) 1.1630
累计净值(元) 1.1630
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 64,043,332.91 26.67%
债券 163,221,600 67.96%
银行存款 2,132,195.82 0.89%
其他 10772001.36 4.48%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 17,143,649.94 7.36%
建筑业 15,781,900 6.78%
房地产业 15,383,200 6.61%
采矿业 6,766,618.59 2.91%
批发和零售业 4,616,205.84 1.98%
制造业 4,312,154.78 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.02%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 64,043,332.91 27.51%