基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 132,199.23
份额净值(元) 1.1545
累计净值(元) 1.1545
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 64,043,332.91 26.67%
2 债券 163,221,600 67.96%
3 银行存款 2,132,195.82 0.89%
4 其他 10772002.29 4.48%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 17,143,649.94 7.36%
2 建筑业 15,781,900 6.78%
3 房地产业 15,383,200 6.61%
4 采矿业 6,766,618.59 2.91%
5 批发和零售业 4,616,205.84 1.98%
6 制造业 4,312,154.78 1.85%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.02%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 卫生和社会工作 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 64,043,332.91 27.51%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601009 南京银行 968,000 7,995,680 3.43%
2 600325 华发股份 890,000 6,950,900 2.99%
3 600188 兖州煤业 609,902 6,629,634.74 2.85%
4 601668 中国建筑 1,078,000 6,198,500 2.66%
5 601186 中国铁建 600,000 5,970,000 2.56%
6 601166 兴业银行 290,000 5,304,100 2.28%
7 601155 新城控股 130,000 5,175,300 2.22%
8 600153 建发股份 519,843 4,616,205.84 1.98%
9 600585 海螺水泥 100,000 4,150,000 1.78%
10 600016 民生银行 600,000 3,810,000 1.64%