基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 46,100,326.9
份额净值(元) 1.0636
累计净值(元) 1.1088
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 43,643,951.49 94.22%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 2,653,518.92 5.73%
4 其他 21746.30 0.05%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 房地产业 12,148,568.16 26.35%
2 金融业 10,355,686.94 22.46%
3 建筑业 8,087,152.7 17.54%
4 制造业 7,154,498.48 15.52%
5 文化、体育和娱乐业 2,185,440 4.74%
6 批发和零售业 2,180,928 4.73%
7 采矿业 1,510,556.25 3.28%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 21,120.96 0.05%
9 综合 0 0.00%
10 卫生和社会工作 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 43,643,951.49 94.67%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601009 南京银行 314,000 2,593,640 5.63%
2 601166 兴业银行 135,000 2,469,150 5.36%
3 600068 葛洲坝 384,000 2,392,320 5.19%
4 600340 华夏幸福 73,000 2,377,610 5.16%
5 600016 民生银行 372,400 2,364,740 5.13%
6 601155 新城控股 58,000 2,308,980 5.01%
7 601668 中国建筑 386,000 2,219,500 4.81%
8 601186 中国铁建 221,000 2,198,950 4.77%
9 000425 徐工机械 491,200 2,190,752 4.75%
10 600373 中文传媒 174,000 2,185,440 4.74%