基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004475基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人卓易彩票官网注册_卓易彩票app下载
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-09-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 400,830,434.57
份额净值(元) 0.8935
累计净值(元) 0.8935
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 379,374,339.4 94.37%
债券 0 0.00%
银行存款 22,499,101.94 5.60%
其他 144908.06 0.03%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
房地产业 111,639,492.63 27.85%
金融业 93,724,980.8 23.38%
建筑业 72,709,914.98 18.14%
制造业 58,758,642.15 14.66%
批发和零售业 20,057,531.28 5.00%
采矿业 15,511,227.2 3.87%
文化、体育和娱乐业 6,899,706.6 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 72,843.76 0.02%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 379,374,339.4 94.65%