基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 2017-06-30获得上海证券、济安金信★★★★★评级

    • 2016年3月获三年期开放式混合型持续优选金牛基金 评奖机构:中国证券报 

基金名称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
基金代码460005基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人卓易彩票官网注册_卓易彩票app下载
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2008-07-16客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 503,183,829.48
份额净值(元) 2.3336
累计净值(元) 3.3798
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 474,597,099.26 93.75%
债券 295,104 0.06%
银行存款 31,039,334.12 6.13%
其他 312409.47 0.06%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 307,820,090.96 61.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 40,390,289.13 8.03%
租赁和商务服务业 22,489,236.74 4.47%
教育 21,594,660.91 4.29%
金融业 20,660,247.16 4.11%
卫生和社会工作 18,229,176.4 3.62%
交通运输、仓储和邮政业 12,984,769.47 2.58%
批发和零售业 9,119,697 1.81%
科学研究和技术服务业 8,573,149.2 1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,194,131 1.63%
合计 474,597,099.26 94.32%