基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004394基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人卓易彩票官网注册_卓易彩票app下载
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-05-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 314,794,555.94
份额净值(元) 0.9397
累计净值(元) 0.9397
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 298,307,796.46 94.21%
债券 0 0.00%
银行存款 18,181,267.07 5.74%
其他 139872.67 0.05%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 164,328,396.06 52.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 73,395,359.42 23.32%
农、林、牧、渔业 28,234,634.54 8.97%
卫生和社会工作 9,168,694.51 2.91%
批发和零售业 8,010,981.56 2.54%
水利、环境和公共设施管理业 4,280,617.83 1.36%
科学研究和技术服务业 3,784,552 1.20%
采矿业 2,907,881 0.92%
文化、体育和娱乐业 1,666,938.6 0.53%
教育 1,175,929 0.37%
合计 298,307,796.46 94.76%