基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码005055基金类别混合型
基金经理田汉卿、盛豪基金管理人卓易彩票官网注册_卓易彩票app下载
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行股份有限公司
成立日期2017-09-26客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,916,343,561.21
份额净值(元) 0.9685
累计净值(元) 0.9685
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,805,151,932.29 93.72%
债券 30,009,000 1.56%
银行存款 89,073,055.93 4.62%
其他 1809967.24 0.10%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 930,465,025.73 48.53%
金融业 316,695,087.86 16.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 114,881,762.66 5.99%
交通运输、仓储和邮政业 80,879,701.55 4.22%
批发和零售业 75,415,535.45 3.93%
建筑业 72,894,476.25 3.80%
房地产业 59,686,788.12 3.11%
租赁和商务服务业 58,742,203.69 3.06%
采矿业 40,326,586.09 2.10%
科学研究和技术服务业 20,655,857.25 1.08%
合计 1,805,151,932.29 94.15%