基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 551,701,200.24
份额净值(元) 1.2162
累计净值(元) 1.4262
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 753,709,000 97.21%
3 银行存款 5,446,387.42 0.70%
4 其他 16174146.32 2.09%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 0 0.00%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 190006 19附息国债06 600,000 60,324,000 8.92%
2 101801011 18京汽集MTN001 500,000 51,410,000 7.60%
3 101801005 18首都机场MTN001 500,000 51,045,000 7.55%
4 101572001 15陕煤化MTN001 500,000 50,975,000 7.54%
5 101801058 18京能源MTN002 500,000 51,000,000 7.54%