基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 58,739,743.9
份额净值(元) 1.1285
累计净值(元) 1.1285
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 58,355,718.28 97.74%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 1,101,738.53 1.85%
4 其他 245882.01 0.41%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000338 潍柴动力 155,000 1,904,950 3.24%
2 600376 首开股份 204,313 1,824,515.09 3.11%
3 600383 金地集团 149,900 1,788,307 3.04%
4 600325 华发股份 217,450 1,698,284.5 2.89%
5 600104 上汽集团 63,777 1,626,313.5 2.77%
6 600741 华域汽车 72,000 1,555,200 2.65%
7 600900 长江电力 85,235 1,525,706.5 2.60%
8 000429 粤高速A 184,376 1,392,038.8 2.37%
9 600377 宁沪高速 129,700 1,392,978 2.37%
10 002083 孚日股份 245,201 1,385,385.65 2.36%